| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 110.00 | 3 983.00 | 52 127.00 | 56 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 110.00 | 3 983.00 | 52 127.00 | 56 110.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
084 Disponibilités | 326 871.00 | | 326 871.00 | 326 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 356.00 | | 349 356.00 | 349 356.00 |
110 Total général Actif | 405 466.00 | 3 983.00 | 401 483.00 | 405 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 443.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 342 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 369.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 519.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 667.00 | 1 601 906.00 | | 391 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -4 167.00 | 195 911.00 | | -4 167.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 139.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 501.00 | 1 798 956.00 | | 387 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 280.00 | 1 395 507.00 | | 35 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200 000.00 | 227 311.00 | | 200 000.00 |
242 Autres charges externes. | 28 299.00 | 28 870.00 | | 28 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 948.00 | 4 299.00 | | 6 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 3 908.00 | 4 708.00 | | 3 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 947.00 | 11 442.00 | | 9 947.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 382.00 | 1 685 137.00 | | 297 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 119.00 | 113 820.00 | | 90 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
294 Charges financières | 9 616.00 | 24 633.00 | | 9 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138 536.00 | 80.00 | | 138 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 720.00 | 787.00 | | 17 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 253.00 | 88 319.00 | | -38 253.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 738.00 | | | 738.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 348.00 | | | 61 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 369.00 | | | 52 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 607.00 | | | 57 607.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |