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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738.00 | 164.00 | 573.00 | 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 172.00 | 15 267.00 | 41 906.00 | 57 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 910.00 | 15 431.00 | 42 479.00 | 57 910.00 |
BT Marchandises | 841 866.00 | | 841 866.00 | 841 866.00 |
BZ Autres créances | 211 411.00 | | 211 411.00 | 211 411.00 |
CF Disponibilités | 52 635.00 | | 52 635.00 | 52 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 581.00 | | 1 117 581.00 | 1 117 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 491.00 | 15 431.00 | 1 160 060.00 | 1 175 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190.00 | 38 443.00 | | 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 109.00 | -38 253.00 | | -51 109.00 |
DL TOTAL (I) | -45 418.00 | 5 690.00 | | -45 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 250.00 | 49 751.00 | | 857 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 135.00 | 292 362.00 | | 329 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 445.00 | 3 761.00 | | 10 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 464.00 | 49 734.00 | | 8 464.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 478.00 | 395 792.00 | | 1 205 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 060.00 | 401 483.00 | | 1 160 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 736.00 | 391 274.00 | | 1 179 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818 758.00 | | | 818 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 250.00 | | 377 250.00 | 377 250.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 250.00 | | 377 250.00 | 377 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -831 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 908.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 790.00 | 106 721.00 | | 4 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 790.00 | 138 536.00 | | 4 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 790.00 | -101 036.00 | | -4 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 790.00 | 425 001.00 | | 378 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 899.00 | 463 254.00 | | 429 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 109.00 | -38 253.00 | | -51 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 110.00 | 1 800.00 | 57 607.00 | 56 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 607.00 | 57 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 607.00 | 57 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 110.00 | 1 800.00 | 57 607.00 | 56 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 983.00 | 11 448.00 | | 3 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 983.00 | 11 448.00 | | 3 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 758.00 | 818 758.00 | | 818 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 492.00 | 12 749.00 | 25 742.00 | 38 492.00 |
VI Groupe et associés | 329 135.00 | 329 135.00 | | 329 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 293.00 | | | 48 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 659.00 | 206 659.00 | | 206 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 080.00 | 223 080.00 | | 223 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 478.00 | 1 179 736.00 | 25 742.00 | 1 205 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 6 948.00 | | 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 935.00 | 2 662.00 | | 3 935.00 |
ST Autres comptes | 18 395.00 | 16 037.00 | | 18 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 719.00 | 6 948.00 | | 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 930.00 | 28 299.00 | | 31 930.00 |