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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 168.00 | 232.00 | 4 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 408.00 | 8 838.00 | 10 571.00 | 19 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 901.00 | 355 969.00 | 100 932.00 | 456 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 203.00 | 12 083.00 | 405 120.00 | 417 203.00 |
BZ Autres créances | 71 387.00 | | 71 387.00 | 71 387.00 |
CF Disponibilités | 105 504.00 | | 105 504.00 | 105 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 594 094.00 | 12 083.00 | 582 010.00 | 594 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 995.00 | 368 053.00 | 682 942.00 | 1 050 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 410 045.00 | 333 276.00 | 76 769.00 | 410 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 621.00 | 204 172.00 | | 168 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 326.00 | -35 550.00 | | 90 326.00 |
DL TOTAL (I) | 302 948.00 | 212 621.00 | | 302 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 976.00 | 192 774.00 | | 191 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 043.00 | 44 412.00 | | 64 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 975.00 | 71 630.00 | | 123 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 994.00 | 352 307.00 | | 379 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 942.00 | 564 929.00 | | 682 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 191 976.00 | | | 191 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 047.00 | | 38 854.00 | 418 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396 045.00 | | 14 000.00 | 396 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 410 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 554.00 | | 24 854.00 | 7 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 125.00 | 57 845.00 | | 298 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279 287.00 | 53 989.00 | | 279 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 389.00 | 1 467.00 | | 12 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 448.00 | 2 389.00 | | 6 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 083.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 402 703.00 | 402 703.00 | | 402 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VC Groupe et associés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VI Groupe et associés | 191 976.00 | 191 976.00 | | 191 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 950.00 | 488 950.00 | | 488 950.00 |
VW T.V.A. | 66 194.00 | 66 194.00 | | 66 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 994.00 | 379 994.00 | | 379 994.00 |