| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 303.00 | 12 955.00 | 16 347.00 | 29 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 956.00 | 395 801.00 | 129 154.00 | 524 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 363.00 | 12 083.00 | 469 280.00 | 481 363.00 |
BZ Autres créances | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
CF Disponibilités | 175 592.00 | | 175 592.00 | 175 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 049.00 | 12 083.00 | 688 966.00 | 701 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 005.00 | 407 884.00 | 818 120.00 | 1 226 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 435 045.00 | 368 758.00 | 66 287.00 | 435 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 258 948.00 | 168 621.00 | | 258 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 490.00 | 90 326.00 | | 256 490.00 |
DL TOTAL (I) | 559 437.00 | 302 948.00 | | 559 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 968.00 | 191 976.00 | | 73 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 041.00 | 64 043.00 | | 17 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 395.00 | 123 975.00 | | 167 395.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 683.00 | 379 994.00 | | 258 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 120.00 | 682 942.00 | | 818 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 683.00 | 379 994.00 | | 258 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 968.00 | | | 73 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 901.00 | | 106 255.00 | 456 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410 045.00 | | 30 200.00 | 410 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 200.00 | 524 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 200.00 | 435 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 75 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 408.00 | | 56 055.00 | 32 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 20 000.00 | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 969.00 | 39 832.00 | | 355 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 276.00 | 35 482.00 | | 333 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 856.00 | 232.00 | | 13 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 838.00 | 4 118.00 | | 8 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 466 863.00 | 466 863.00 | | 466 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 73 968.00 | 73 968.00 | | 73 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 817.00 | 525 817.00 | | 525 817.00 |
VW T.V.A. | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 683.00 | 258 683.00 | | 258 683.00 |