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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 068.00 | 16 572.00 | 2 496.00 | 19 068.00 |
040 Immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 448.00 | 24 661.00 | 143 787.00 | 168 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
072 Créances – Autres | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
084 Disponibilités | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
110 Total général Actif | 200 034.00 | 24 661.00 | 175 373.00 | 200 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 736.00 | 100 467.00 | | 67 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 139.00 | 4 003.00 | | 4 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 375.00 | 104 470.00 | | 76 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 637.00 | 32 202.00 | | 23 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -165.00 | 202.00 | | -165.00 |
242 Autres charges externes. | 27 491.00 | 31 053.00 | | 27 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | 1 383.00 | | 1 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 576.00 | 30 168.00 | | 25 576.00 |
252 Charges sociales | 6 290.00 | 5 739.00 | | 6 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 259.00 | 101 723.00 | | 85 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 883.00 | 2 748.00 | | -8 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 883.00 | 2 748.00 | | -5 883.00 |