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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 302.00 | 99 596.00 | 56 706.00 | 156 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 102.00 | 99 596.00 | 57 506.00 | 157 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
CF Disponibilités | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 287.00 | | 67 287.00 | 67 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 389.00 | 99 596.00 | 124 793.00 | 224 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 791.00 | | | -68 791.00 |
DL TOTAL (I) | -37 323.00 | | | -37 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 261.00 | | | 123 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
EA Autres dettes | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 116.00 | | | 162 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 793.00 | | | 124 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 216.00 | | 67 216.00 | 67 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 216.00 | | 67 216.00 | 67 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 503.00 | | | 98 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 294.00 | | | 167 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 791.00 | | | -68 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 609.00 | | 42 493.00 | 114 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 809.00 | | 42 493.00 | 113 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 545.00 | 19 051.00 | | 80 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 545.00 | 19 051.00 | | 80 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 261.00 | | | 123 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -62 812.00 | | | -62 812.00 |
VP Divers | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 165.00 | 34 365.00 | 800.00 | 35 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 116.00 | 38 855.00 | | 162 116.00 |