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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 591.00 | 118 697.00 | 43 894.00 | 162 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 391.00 | 118 697.00 | 44 694.00 | 163 391.00 |
BZ Autres créances | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CF Disponibilités | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 296.00 | 118 697.00 | 83 599.00 | 202 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 323.00 | | | -59 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DL TOTAL (I) | -33 427.00 | | | -33 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 435.00 | | | 96 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 027.00 | | | 117 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 256.00 | | 131 256.00 | 131 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 256.00 | | 131 256.00 | 131 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 100.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | | | -772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 930.00 | | | 192 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 034.00 | | | 189 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 102.00 | | 6 289.00 | 157 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 302.00 | | 6 289.00 | 156 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 596.00 | 19 101.00 | | 99 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 596.00 | 19 101.00 | | 99 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 793.00 | 20 993.00 | 800.00 | 21 793.00 |