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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 068.00 | 5 844.00 | 224.00 | 6 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 262.00 | 1 235.00 | 3 027.00 | 4 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 899.00 | 7 178.00 | 3 721.00 | 10 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 340.00 | 1 280.00 | 11 060.00 | 12 340.00 |
BZ Autres créances | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CF Disponibilités | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 394.00 | 1 280.00 | 49 114.00 | 50 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 294.00 | 8 458.00 | 52 836.00 | 61 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 469.00 | 230.00 | | 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 430.00 | 11 663.00 | | 2 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 449.00 | 12 444.00 | | 3 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 000.00 | 1 384.00 | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | 1 117.00 | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394.00 | 6 635.00 | | 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 654.00 | 13 801.00 | | 7 654.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 386.00 | 22 939.00 | | 49 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 836.00 | 35 383.00 | | 52 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 065.00 | | 172 065.00 | 172 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 065.00 | | 172 065.00 | 172 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 790.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 855.00 | 177 574.00 | | 186 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 424.00 | 165 911.00 | | 184 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 430.00 | 11 663.00 | | 2 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 650.00 | | 1 250.00 | 9 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 081.00 | | 1 250.00 | 9 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 041.00 | 1 137.00 | | 6 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 24.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 966.00 | 1 113.00 | | 5 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |