| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 068.00 | 5 890.00 | 178.00 | 6 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 660.00 | 1 744.00 | 4 916.00 | 6 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 297.00 | 7 733.00 | 5 564.00 | 13 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 540.00 | 1 280.00 | 46 260.00 | 47 540.00 |
BZ Autres créances | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CF Disponibilités | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 846.00 | 1 280.00 | 86 566.00 | 87 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 143.00 | 9 013.00 | 92 130.00 | 101 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 2 900.00 | 469.00 | | 2 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 833.00 | 2 431.00 | | 18 833.00 |
DL TOTAL (I) | 22 283.00 | 3 450.00 | | 22 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 798.00 | 1 014.00 | | 4 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 383.00 | 394.00 | | 6 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 667.00 | 7 655.00 | | 20 667.00 |
EA Autres dettes | | 2 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 848.00 | 49 387.00 | | 69 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 130.00 | 52 836.00 | | 92 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 208.00 | 49 387.00 | | 41 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 837.00 | | 244 837.00 | 244 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 837.00 | | 244 837.00 | 244 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 851.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 790.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 619.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 303.00 | 186 855.00 | | 245 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 470.00 | 184 424.00 | | 226 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 833.00 | 2 431.00 | | 18 833.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 046.00 | 11 405.00 | | 11 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 900.00 | | 2 397.00 | 10 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 331.00 | | 2 397.00 | 10 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 178.00 | 555.00 | | 7 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 079.00 | 555.00 | | 7 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000.00 | 9 360.00 | 28 640.00 | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 940.00 | 53 470.00 | 470.00 | 53 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 848.00 | 41 208.00 | 28 640.00 | 69 848.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |