| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 3 719.00 | 1 511.00 | 5 230.00 |
AP Constructions | 5 393.00 | 2 586.00 | 2 807.00 | 5 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 029.00 | 8 084.00 | 35 945.00 | 44 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 450.00 | 2 340.00 | 2 110.00 | 4 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 204.00 | | 68 204.00 | 68 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 306.00 | 16 729.00 | 113 577.00 | 130 306.00 |
BT Marchandises | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 804.00 | | 82 804.00 | 82 804.00 |
BZ Autres créances | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
CF Disponibilités | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 941.00 | | 191 941.00 | 191 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 247.00 | 16 729.00 | 305 518.00 | 322 247.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 800.00 | 800.00 | | 50 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 265.00 | 56 390.00 | | 41 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 208.00 | 34 875.00 | | -80 208.00 |
DL TOTAL (I) | 11 858.00 | 92 065.00 | | 11 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 312.00 | 34 466.00 | | 67 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 177.00 | 530.00 | | 14 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 300.00 | 108 711.00 | | 139 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 957.00 | 125 847.00 | | 71 957.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 68 764.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 661.00 | 338 318.00 | | 293 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 518.00 | 430 384.00 | | 305 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 026.00 | | 1 374 026.00 | 1 374 026.00 |
FG Production vendue services | 102 958.00 | | 102 958.00 | 102 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 984.00 | | 1 476 984.00 | 1 476 984.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 078.00 | 160.00 | | 12 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 444.00 | 160.00 | | 17 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 224.00 | -160.00 | | -15 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 5 619.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 240.00 | 1 389 874.00 | | 1 488 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 448.00 | 1 354 999.00 | | 1 568 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 208.00 | 34 875.00 | | -80 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 534.00 | | 84 883.00 | 99 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 622.00 | | 71 204.00 | 47 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 622.00 | 6 488.00 | 130 306.00 | 47 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 488.00 | 53 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 294.00 | | 25 067.00 | 35 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 010.00 | | 59 816.00 | 59 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 470.00 | 15 505.00 | 4 246.00 | 5 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 1 743.00 | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494.00 | 13 762.00 | 4 246.00 | 3 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 300.00 | 139 300.00 | | 139 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 204.00 | | 68 204.00 | 68 204.00 |
UX Autres créances clients | 82 804.00 | 82 804.00 | | 82 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
VI Groupe et associés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 713.00 | 123 508.00 | 68 204.00 | 191 713.00 |
VW T.V.A. | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 914.00 | 268 914.00 | | 268 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 856.00 | 2 421.00 | | 3 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 936.00 | 16 091.00 | | 23 936.00 |
ST Autres comptes | 255 895.00 | 194 448.00 | | 255 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 886.00 | 42 825.00 | | 58 886.00 |
YT Sous‐traitance | 7 823.00 | 5 465.00 | | 7 823.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 002.00 | 5 758.00 | | 5 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 393.00 | 2 421.00 | | 7 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 303.00 | | | 262 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 422.00 | | | 57 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 543.00 | 264 586.00 | | 351 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |