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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AP Constructions | 13 843.00 | 3 702.00 | 10 141.00 | 13 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 440.00 | 21 667.00 | 21 773.00 | 43 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 817.00 | 3 160.00 | 4 657.00 | 7 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 949.00 | | 68 949.00 | 68 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 295.00 | 33 759.00 | 108 536.00 | 142 295.00 |
BT Marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
BZ Autres créances | 198 833.00 | | 198 833.00 | 198 833.00 |
CF Disponibilités | 261 737.00 | | 261 737.00 | 261 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 961.00 | | 555 961.00 | 555 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 256.00 | 33 759.00 | 664 497.00 | 698 256.00 |
CU Autres participations | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DH Report à nouveau | -38 942.00 | 41 265.00 | | -38 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 871.00 | -80 208.00 | | 104 871.00 |
DL TOTAL (I) | 116 729.00 | 11 858.00 | | 116 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 012.00 | 67 312.00 | | 240 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 204.00 | 14 177.00 | | 10 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 591.00 | 139 300.00 | | 181 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 962.00 | 71 957.00 | | 115 962.00 |
EA Autres dettes | | 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 768.00 | 293 661.00 | | 547 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 497.00 | 305 518.00 | | 664 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 757.00 | 268 914.00 | | 307 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 565.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 306.00 | | 13 329.00 | 130 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -745.00 | | 71 965.00 | -745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -745.00 | 2 085.00 | 142 295.00 | -745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 085.00 | 65 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 872.00 | | 13 313.00 | 53 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 204.00 | | 16.00 | 71 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 729.00 | 19 115.00 | 2 085.00 | 16 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 719.00 | 1 511.00 | | 3 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 010.00 | 17 604.00 | 2 085.00 | 13 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 591.00 | 181 591.00 | | 181 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 949.00 | | 68 949.00 | 68 949.00 |
UX Autres créances clients | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VI Groupe et associés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 714.00 | 196 714.00 | | 196 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 088.00 | 233 138.00 | 68 949.00 | 302 088.00 |
VW T.V.A. | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 757.00 | 307 757.00 | | 307 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 892.00 | 3 856.00 | | 3 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 843.00 | 23 936.00 | | 2 843.00 |
ST Autres comptes | 336 722.00 | 255 895.00 | | 336 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 692.00 | 58 886.00 | | 64 692.00 |
YT Sous‐traitance | 4 836.00 | 7 823.00 | | 4 836.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 467.00 | 5 002.00 | | 15 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 455.00 | 3 537.00 | | 4 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 347.00 | 7 393.00 | | 8 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 958.00 | 269 303.00 | | 404 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 716.00 | 57 422.00 | | 91 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 560.00 | 351 543.00 | | 424 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |