| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 1 818.00 | 956.00 | 2 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 280.00 | 71 958.00 | 21 321.00 | 93 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 929.00 | 29 094.00 | 18 834.00 | 47 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 896.00 | 102 871.00 | 44 025.00 | 146 896.00 |
BN En cours de production de biens | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
BT Marchandises | 352 718.00 | 3 167.00 | 349 551.00 | 352 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 353.00 | | 116 353.00 | 116 353.00 |
BZ Autres créances | 50 205.00 | | 50 205.00 | 50 205.00 |
CF Disponibilités | 257 711.00 | | 257 711.00 | 257 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 851.00 | 3 167.00 | 800 684.00 | 803 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 747.00 | 106 038.00 | 844 709.00 | 950 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 93 072.00 | 86 954.00 | | 93 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 201.00 | 6 118.00 | | 59 201.00 |
DL TOTAL (I) | 160 632.00 | 101 432.00 | | 160 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 916.00 | 176 433.00 | | 301 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 098.00 | 126 370.00 | | 150 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 185.00 | 71 085.00 | | 149 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 623.00 | 46 184.00 | | 79 623.00 |
EA Autres dettes | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 076.00 | 420 072.00 | | 684 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 709.00 | 521 504.00 | | 844 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 715.00 | 383 594.00 | | 508 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 208.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 578.00 | 24 293.00 | | 78 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 13.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 773.00 | 24 280.00 | | 76 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 167.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 185.00 | 149 185.00 | | 149 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
UX Autres créances clients | 116 353.00 | 116 353.00 | | 116 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 521.00 | 80 521.00 | | 80 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 395.00 | 46 034.00 | 175 361.00 | 221 395.00 |
VI Groupe et associés | 150 098.00 | 150 098.00 | | 150 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 345.00 | 168 431.00 | 2 914.00 | 171 345.00 |
VW T.V.A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 076.00 | 508 715.00 | 175 361.00 | 684 076.00 |