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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 2 141.00 | 633.00 | 2 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 328.00 | 83 120.00 | 12 208.00 | 95 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 459.00 | 34 774.00 | 19 685.00 | 54 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 476.00 | 120 036.00 | 35 440.00 | 155 476.00 |
BN En cours de production de biens | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
BT Marchandises | 545 619.00 | | 545 619.00 | 545 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 608.00 | | 194 608.00 | 194 608.00 |
BZ Autres créances | 319 060.00 | | 319 060.00 | 319 060.00 |
CF Disponibilités | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 669.00 | | 1 118 669.00 | 1 118 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 145.00 | 120 036.00 | 1 154 109.00 | 1 274 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 152 272.00 | 93 072.00 | | 152 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 234.00 | 59 201.00 | | 64 234.00 |
DL TOTAL (I) | 224 866.00 | 160 632.00 | | 224 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 700.00 | 301 916.00 | | 275 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 310.00 | 150 098.00 | | 155 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 988.00 | 149 185.00 | | 398 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 779.00 | 79 623.00 | | 97 779.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | 3 255.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 243.00 | 684 076.00 | | 929 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 109.00 | 844 709.00 | | 1 154 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 310.00 | | | 155 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 896.00 | | 8 580.00 | 146 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 208.00 | | 8 580.00 | 141 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 871.00 | 17 164.00 | | 102 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 323.00 | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 053.00 | 16 841.00 | | 101 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 988.00 | 398 988.00 | | 398 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UX Autres créances clients | 194 608.00 | 194 608.00 | | 194 608.00 |
VB T. V. A. | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 810.00 | 80 810.00 | | 80 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 890.00 | 60 821.00 | 134 069.00 | 194 890.00 |
VI Groupe et associés | 155 310.00 | 155 310.00 | | 155 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 116.00 | 269 116.00 | | 269 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 790.00 | 520 790.00 | | 520 790.00 |
VW T.V.A. | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 243.00 | 795 174.00 | 134 069.00 | 929 243.00 |