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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
BZ Autres créances | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 630.00 | | | -13 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 355.00 | | | -18 355.00 |
DL TOTAL (I) | -21 985.00 | | | -21 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 178.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421.00 | | | 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 355.00 | | | -18 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 937.00 | | | 46 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 276.00 | 27 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 276.00 | 27 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 937.00 | | | 46 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 012.00 | 3 351.00 | 26 662.00 | 30 012.00 |
VW T.V.A. | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
ST Autres comptes | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94.00 | | | 94.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 667.00 | | | 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511.00 | | | 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 084.00 | | | 2 084.00 |