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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 812.00 | 10 000.00 | 9 812.00 | 19 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 811.00 | 10 999.00 | 9 812.00 | 20 811.00 |
BZ Autres créances | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 492.00 | 10 999.00 | 11 493.00 | 22 492.00 |
CU Autres participations | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 985.00 | | | -31 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 167.00 | | | -22 167.00 |
DL TOTAL (I) | -44 152.00 | | | -44 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 191.00 | | | 47 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 167.00 | | | -22 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 849.00 | 20 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 849.00 | 20 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 999.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 245.00 | 1 432.00 | 19 812.00 | 21 245.00 |
VW T.V.A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |