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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 592.00 | 3 736.00 | 1 856.00 | 5 592.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 942.00 | 3 736.00 | 2 206.00 | 5 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
072 Créances – Autres | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
084 Disponibilités | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
110 Total général Actif | 37 052.00 | 3 736.00 | 33 316.00 | 37 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 055.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 960.00 | | | 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 511.00 | 71 974.00 | | 129 511.00 |
222 Production stockée | -787.00 | 3 437.00 | | -787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 251.00 | | |
230 Autres produits | | 14.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 684.00 | 78 677.00 | | 129 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -297.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 159.00 | 34 503.00 | | 77 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
242 Autres charges externes. | 26 776.00 | 27 893.00 | | 26 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 626.00 | 9 746.00 | | 13 626.00 |
252 Charges sociales | 6 772.00 | 3 709.00 | | 6 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 365.00 | 1 325.00 | | 1 365.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 29.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 106.00 | 76 909.00 | | 128 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 578.00 | 1 768.00 | | 1 578.00 |
290 Produits exceptionnels | | 378.00 | | |
294 Charges financières | 210.00 | 206.00 | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 343.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 215.00 | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 163.00 | 1 382.00 | | 1 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |