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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 781.00 | 7 560.00 | 18 221.00 | 25 781.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 131.00 | 7 560.00 | 18 571.00 | 26 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
072 Créances – Autres | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
084 Disponibilités | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
110 Total général Actif | 55 556.00 | 7 560.00 | 47 996.00 | 55 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 466.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 53.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 710.00 | 91 563.00 | | 125 710.00 |
222 Production stockée | -7 150.00 | | | -7 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1 338.00 | 240.00 | | 1 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 398.00 | 94 855.00 | | 127 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 121.00 | 34 544.00 | | 40 121.00 |
242 Autres charges externes. | 31 445.00 | 35 986.00 | | 31 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | 7.00 | | 1 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 852.00 | 14 411.00 | | 34 852.00 |
252 Charges sociales | 13 064.00 | 7 129.00 | | 13 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 449.00 | 1 377.00 | | 2 449.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 290.00 | 93 454.00 | | 123 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 107.00 | 1 401.00 | | 4 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 202.00 | 122.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 469.00 | 135.00 | | 3 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 172.00 | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 141.00 | 973.00 | | 2 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 186.00 | | | 12 186.00 |