| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 626.00 | 35 677.00 | 8 949.00 | 44 626.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 240.00 | 13 091.00 | 7 149.00 | 20 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 708.00 | 41 342.00 | 61 365.00 | 102 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 635.00 | 90 111.00 | 497 525.00 | 587 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BT Marchandises | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 065.00 | | 74 065.00 | 74 065.00 |
CF Disponibilités | 179 016.00 | | 179 016.00 | 179 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 005.00 | | 260 005.00 | 260 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 640.00 | 90 111.00 | 757 529.00 | 847 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 125.00 | 76 034.00 | | 115 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 375.00 | 39 091.00 | | -34 375.00 |
DL TOTAL (I) | 91 750.00 | 126 125.00 | | 91 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 590.00 | 206 705.00 | | 537 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 537.00 | 162 290.00 | | 43 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 735.00 | 18 269.00 | | 51 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 745.00 | 52 404.00 | | 30 745.00 |
EA Autres dettes | 2 174.00 | 2 037.00 | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 780.00 | 443 105.00 | | 665 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 529.00 | 569 230.00 | | 757 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 762.00 | 286 854.00 | | 345 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 902.00 | | 246 902.00 | 246 902.00 |
FG Production vendue services | 132 478.00 | | 132 478.00 | 132 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 380.00 | | 379 380.00 | 379 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 937.00 | 6 564.00 | | 2 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | 1 140.00 | | 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | 1 563.00 | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | 7 063.00 | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 132.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 831.00 | 132.00 | | 8 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 235.00 | 6 931.00 | | -8 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 319.00 | 8 319.00 | | -8 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 238.00 | 677 282.00 | | 410 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 613.00 | 638 191.00 | | 444 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 375.00 | 39 091.00 | | -34 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 239.00 | | 32 470.00 | 559 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 074.00 | 587 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 074.00 | 122 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 552.00 | | 32 470.00 | 94 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 253.00 | 24 252.00 | 3 395.00 | 69 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 751.00 | 8 926.00 | | 26 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 502.00 | 15 326.00 | 3 395.00 | 42 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 420.00 | 165 420.00 | | 165 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 170.00 | 52 152.00 | 211 977.00 | 372 170.00 |
VI Groupe et associés | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 170.00 | | | 532 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 218.00 | | | 206 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VP Divers | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 402.00 | 75 402.00 | | 75 402.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 780.00 | 345 762.00 | 211 977.00 | 665 780.00 |