| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 626.00 | 44 602.00 | 24.00 | 44 626.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 240.00 | 17 268.00 | 2 973.00 | 20 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 104.00 | 55 828.00 | 62 276.00 | 118 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 032.00 | 117 698.00 | 485 334.00 | 603 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BZ Autres créances | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
CF Disponibilités | 70 967.00 | | 70 967.00 | 70 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 286.00 | | 105 286.00 | 105 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 318.00 | 117 698.00 | 590 620.00 | 708 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 125.00 | 115 125.00 | | 115 125.00 |
DH Report à nouveau | -34 375.00 | | | -34 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 807.00 | -34 375.00 | | 83 807.00 |
DL TOTAL (I) | 175 557.00 | 91 750.00 | | 175 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 041.00 | 537 590.00 | | 320 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 196.00 | 43 537.00 | | 30 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 858.00 | 51 735.00 | | 28 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 475.00 | 30 745.00 | | 34 475.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | 2 174.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 064.00 | 665 780.00 | | 415 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 620.00 | 757 529.00 | | 590 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 532.00 | 345 762.00 | | 147 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 5 285.00 | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 520.00 | | 256 520.00 | 256 520.00 |
FG Production vendue services | 164 848.00 | | 164 848.00 | 164 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 368.00 | | 421 368.00 | 421 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 587.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 937.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 719.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | 596.00 | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 596.00 | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 376.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 8 831.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | -8 235.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 983.00 | 410 238.00 | | 523 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 176.00 | 444 613.00 | | 440 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 807.00 | -34 375.00 | | 83 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 635.00 | | 15 396.00 | 587 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 947.00 | | 15 396.00 | 122 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 110.00 | 27 587.00 | | 90 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 676.00 | 8 925.00 | | 35 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 433.00 | 18 661.00 | | 54 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VC Groupe et associés | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 017.00 | 52 486.00 | 213 337.00 | 320 017.00 |
VI Groupe et associés | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 152.00 | | | 212 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 848.00 | 29 787.00 | 61.00 | 29 848.00 |
VW T.V.A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 063.00 | 147 532.00 | 213 337.00 | 415 063.00 |