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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | 777.00 | 5 165.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 838.00 | 777.00 | 1 332 060.00 | 1 332 838.00 |
BZ Autres créances | 192 398.00 | | 192 398.00 | 192 398.00 |
CF Disponibilités | 224 077.00 | | 224 077.00 | 224 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 475.00 | | 416 475.00 | 416 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 313.00 | 777.00 | 1 748 536.00 | 1 749 313.00 |
CU Autres participations | 1 306 895.00 | | 1 306 895.00 | 1 306 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 350.00 | 433 350.00 | | 433 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
DG Autres réserves | 231 972.00 | 230 358.00 | | 231 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 333.00 | 91 614.00 | | 406 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 990.00 | 798 658.00 | | 1 114 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 580.00 | 700 639.00 | | 632 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 972.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 545.00 | 701 611.00 | | 633 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 536.00 | 1 500 269.00 | | 1 748 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 710.00 | 69 030.00 | | 75 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 308.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 363.00 | 100 313.00 | | 419 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 030.00 | 8 699.00 | | 13 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 333.00 | 91 614.00 | | 406 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VC Groupe et associés | 192 399.00 | 192 399.00 | | 192 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 581.00 | 74 746.00 | 304 269.00 | 632 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 342.00 | 198 342.00 | | 198 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 546.00 | 75 710.00 | 304 269.00 | 633 546.00 |