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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | 953.00 | 4 989.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 838.00 | 953.00 | 1 331 884.00 | 1 332 838.00 |
BZ Autres créances | 126 179.00 | | 126 179.00 | 126 179.00 |
CF Disponibilités | 607 063.00 | | 607 063.00 | 607 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 242.00 | | 733 242.00 | 733 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 080.00 | 953.00 | 2 065 126.00 | 2 066 080.00 |
CU Autres participations | 1 306 895.00 | | 1 306 895.00 | 1 306 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 350.00 | 433 350.00 | | 433 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
DG Autres réserves | 368 305.00 | 231 972.00 | | 368 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 233.00 | 406 333.00 | | 660 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 224.00 | 1 114 990.00 | | 1 505 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 835.00 | 632 580.00 | | 557 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 964.00 | | 1 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 902.00 | 633 545.00 | | 559 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 126.00 | 1 748 536.00 | | 2 065 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 337.00 | 75 710.00 | | 77 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 038.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 668 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 743.00 | | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 379.00 | 419 363.00 | | 669 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 146.00 | 13 030.00 | | 9 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 233.00 | 406 333.00 | | 660 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
VC Groupe et associés | 126 179.00 | 126 179.00 | | 126 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 835.00 | 75 271.00 | 306 405.00 | 557 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 122.00 | 126 179.00 | 5 943.00 | 132 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 902.00 | 77 338.00 | 306 405.00 | 559 902.00 |