| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 778.00 | | 540 778.00 | 540 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 778.00 | | 540 778.00 | 540 778.00 |
BZ Autres créances | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CF Disponibilités | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 575.00 | | 558 575.00 | 558 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 535.00 | 16 754.00 | | 30 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 169.00 | 13 781.00 | | 10 169.00 |
DL TOTAL (I) | 51 704.00 | 41 535.00 | | 51 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 227.00 | 173 465.00 | | 138 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 157.00 | 246 333.00 | | 248 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 836.00 | 16 200.00 | | 21 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 335.00 | 2 325.00 | | 3 335.00 |
EA Autres dettes | 95 316.00 | 87 832.00 | | 95 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 871.00 | 526 155.00 | | 506 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 575.00 | 567 690.00 | | 558 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 637.00 | 74 967.00 | | 71 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 468.00 | 61 186.00 | | 61 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 169.00 | 13 781.00 | | 10 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 778.00 | | | 540 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 778.00 | | | 540 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 130.00 | 266 130.00 | | 266 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 206.00 | 35 907.00 | 102 299.00 | 138 206.00 |
VI Groupe et associés | 77 343.00 | 77 343.00 | | 77 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 871.00 | 404 572.00 | 102 299.00 | 506 871.00 |