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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 778.00 | | 540 778.00 | 540 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 778.00 | | 540 778.00 | 540 778.00 |
BZ Autres créances | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 340.00 | | 551 340.00 | 551 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 704.00 | 30 535.00 | | 40 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377.00 | 10 169.00 | | 1 377.00 |
DL TOTAL (I) | 53 081.00 | 51 704.00 | | 53 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 359.00 | 138 227.00 | | 102 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 320.00 | 248 157.00 | | 250 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 010.00 | 21 836.00 | | 25 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 255.00 | 3 335.00 | | 12 255.00 |
EA Autres dettes | 108 316.00 | 95 316.00 | | 108 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 259.00 | 506 871.00 | | 498 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 340.00 | 558 575.00 | | 551 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 320.00 | | | 250 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 086.00 | 71 637.00 | | 60 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 709.00 | 61 468.00 | | 58 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377.00 | 10 169.00 | | 1 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 778.00 | | | 540 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 778.00 | | | 540 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 635.00 | 358 635.00 | | 358 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 335.00 | 36 603.00 | 65 732.00 | 102 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 259.00 | 432 527.00 | 65 732.00 | 498 259.00 |