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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 965.00 | 402.00 | 14 563.00 | 14 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 722.00 | 578.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 765.00 | 1 124.00 | 166 641.00 | 167 765.00 |
BT Marchandises | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
BZ Autres créances | 43 331.00 | | 43 331.00 | 43 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 209.00 | | 206 209.00 | 206 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 974.00 | 1 124.00 | 372 850.00 | 373 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 128 676.00 | | | 128 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 950.00 | 128 776.00 | | -101 950.00 |
DL TOTAL (I) | 27 826.00 | 129 776.00 | | 27 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 588.00 | 100 592.00 | | 50 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 512.00 | 57 035.00 | | 161 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 625.00 | 112 170.00 | | 86 625.00 |
EA Autres dettes | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 024.00 | 309 797.00 | | 345 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 850.00 | 439 572.00 | | 372 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 024.00 | 219 221.00 | | 305 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 878.00 | | 1 465 878.00 | 1 465 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 878.00 | | 1 465 878.00 | 1 465 878.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 000.00 | 20 640.00 | | 18 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 098.00 | 1 907.00 | | 2 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 916.00 | 1 655 338.00 | | 1 504 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 866.00 | 1 526 563.00 | | 1 606 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 950.00 | 128 776.00 | | -101 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 800.00 | | 14 965.00 | 152 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | 14 965.00 | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288.00 | 836.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288.00 | 836.00 | | 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 512.00 | 161 512.00 | | 161 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VB T. V. A. | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 242.00 | 65 742.00 | 151 500.00 | 217 242.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 024.00 | 305 024.00 | | 345 024.00 |