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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 156.00 | 144.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 300.00 | 1 156.00 | 144.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BZ Autres créances | 359 026.00 | | 359 026.00 | 359 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 162 105.00 | | 162 105.00 | 162 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 578.00 | | 526 578.00 | 526 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 878.00 | 1 156.00 | 526 722.00 | 527 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 128 676.00 | 128 676.00 | | 128 676.00 |
DH Report à nouveau | -101 950.00 | | | -101 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 109.00 | -101 950.00 | | 85 109.00 |
DL TOTAL (I) | 112 934.00 | 27 826.00 | | 112 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 192.00 | 50 588.00 | | 242 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 025.00 | 161 512.00 | | 63 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 892.00 | 86 625.00 | | 54 892.00 |
EA Autres dettes | 13 679.00 | 6 299.00 | | 13 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 788.00 | 345 024.00 | | 413 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 722.00 | 372 850.00 | | 526 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 299.00 | 305 024.00 | | 213 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 390.00 | | 430 390.00 | 430 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 390.00 | | 430 390.00 | 430 390.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 585.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 734.00 | 1 504 916.00 | | 736 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 625.00 | 1 606 866.00 | | 651 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 109.00 | -101 950.00 | | 85 109.00 |