| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 990.00 | 45 320.00 | 102 670.00 | 147 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 815.00 | 19 465.00 | 87 351.00 | 106 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 805.00 | 64 785.00 | 200 020.00 | 264 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 195 528.00 | 42 735.00 | 3 152 794.00 | 3 195 528.00 |
BZ Autres créances | 821 796.00 | | 821 796.00 | 821 796.00 |
CF Disponibilités | 953 251.00 | | 953 251.00 | 953 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 971 855.00 | 42 735.00 | 4 929 120.00 | 4 971 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 661.00 | 107 520.00 | 5 129 141.00 | 5 236 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | 699 974.00 | | | 699 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 352.00 | | | 239 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 158.00 | | | 1 091 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 386.00 | | | 3 512 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 923.00 | | | 520 923.00 |
EA Autres dettes | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 037 982.00 | | | 4 037 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 129 141.00 | | | 5 129 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 037 982.00 | | | 4 037 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 247.00 | 47 970.00 | 4 431.00 | 21 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 019.00 | 35 302.00 | | 10 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 228.00 | 12 668.00 | 4 431.00 | 11 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 386.00 | 3 512 386.00 | | 3 512 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 923.00 | 520 923.00 | | 520 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017 324.00 | 4 017 324.00 | | 4 017 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 027 324.00 | 4 017 324.00 | 10 000.00 | 4 027 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 037 982.00 | 4 037 982.00 | | 4 037 982.00 |