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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 859.00 | 105 688.00 | 104 172.00 | 209 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 815.00 | 31 368.00 | 75 447.00 | 106 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 675.00 | 137 056.00 | 189 619.00 | 326 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 558 569.00 | 42 735.00 | 6 515 834.00 | 6 558 569.00 |
BZ Autres créances | 962 356.00 | | 962 356.00 | 962 356.00 |
CF Disponibilités | 2 694 022.00 | | 2 694 022.00 | 2 694 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 240 296.00 | 42 735.00 | 10 197 561.00 | 10 240 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 566 970.00 | 179 791.00 | 10 387 180.00 | 10 566 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | 939 326.00 | | | 939 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 592.00 | | | 1 205 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 668.00 | | | 2 297 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 379 713.00 | | | 6 379 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683 288.00 | | | 1 683 288.00 |
EA Autres dettes | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 089 512.00 | | | 8 089 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 387 180.00 | | | 10 387 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 089 512.00 | | | 8 089 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 785.00 | 70 543.00 | | 64 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 320.00 | 58 640.00 | | 45 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 465.00 | 11 903.00 | | 19 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 379 713.00 | 6 379 713.00 | | 6 379 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 683 288.00 | 1 683 288.00 | | 1 683 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 520 925.00 | 7 520 925.00 | | 7 520 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 530 925.00 | 7 520 925.00 | 10 000.00 | 7 530 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 089 512.00 | 8 089 512.00 | | 8 089 512.00 |