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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 6 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 850.00 | 6 000.00 | 31 850.00 | 37 850.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
110 Total général Actif | 48 815.00 | 6 000.00 | 42 815.00 | 48 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 580.00 | 55 888.00 | | 26 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 792.00 | 55 888.00 | | 39 792.00 |
242 Autres charges externes. | 18 199.00 | 19 459.00 | | 18 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 927.00 | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 993.00 | 20 150.00 | | 14 993.00 |
252 Charges sociales | 3 043.00 | 3 858.00 | | 3 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 6.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 509.00 | 46 400.00 | | 39 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 283.00 | 9 488.00 | | 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 423.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 283.00 | 8 065.00 | | 1 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 986.00 | | | 986.00 |