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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 8 071.00 | 2 429.00 | 10 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 350.00 | 8 071.00 | 32 279.00 | 40 350.00 |
072 Créances – Autres | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
084 Disponibilités | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
110 Total général Actif | 51 854.00 | 8 071.00 | 43 783.00 | 51 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 950.00 | 26 580.00 | | 27 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 024.00 | 13 171.00 | | 18 024.00 |
230 Autres produits | | 40.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 974.00 | 39 792.00 | | 45 974.00 |
242 Autres charges externes. | 19 531.00 | 18 199.00 | | 19 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | 1 178.00 | | 1 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 003.00 | 14 993.00 | | 15 003.00 |
252 Charges sociales | 3 205.00 | 3 043.00 | | 3 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 071.00 | 2 000.00 | | 2 071.00 |
262 Autres charges | | 95.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 41 143.00 | 39 509.00 | | 41 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 831.00 | 283.00 | | 4 831.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 794.00 | 1 283.00 | | 4 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |