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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 992.00 | 45 259.00 | 93 734.00 | 138 992.00 |
040 Immobilisations financières | 46 942.00 | | 46 942.00 | 46 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 144.00 | 45 259.00 | 275 885.00 | 321 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
072 Créances – Autres | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
084 Disponibilités | 209 840.00 | | 209 840.00 | 209 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 189.00 | | 244 189.00 | 244 189.00 |
110 Total général Actif | 565 333.00 | 45 259.00 | 520 074.00 | 565 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 514 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 646.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 699.00 | | | 699.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 498.00 | | | 308 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |