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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 867.00 | 73 669.00 | 130 198.00 | 203 867.00 |
040 Immobilisations financières | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 985.00 | 73 669.00 | 337 316.00 | 410 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
072 Créances – Autres | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
084 Disponibilités | 214 675.00 | | 214 675.00 | 214 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 713.00 | | 247 713.00 | 247 713.00 |
110 Total général Actif | 658 698.00 | 73 669.00 | 585 029.00 | 658 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 304 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 867.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 144.00 | | | 321 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 867.00 | | | 89 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 092.00 | | | 65 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 813.00 | | | 70 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |