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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 850.00 | 2 150.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 10 292.00 | 89 708.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 809.00 | 2 621.00 | 14 189.00 | 16 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 809.00 | 13 762.00 | 291 047.00 | 304 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BZ Autres créances | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 124.00 | 13 762.00 | 338 362.00 | 352 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 123 149.00 | 36 427.00 | | 123 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 916.00 | 86 722.00 | | 34 916.00 |
DL TOTAL (I) | 159 715.00 | 124 799.00 | | 159 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 303.00 | 160 009.00 | | 116 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 729.00 | 27 374.00 | | 48 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 631.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 035.00 | 4 758.00 | | 8 035.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 646.00 | 194 772.00 | | 178 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 362.00 | 319 571.00 | | 338 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 139.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 088.00 | 110 251.00 | | 88 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 172.00 | 23 530.00 | | 53 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 916.00 | 86 722.00 | | 34 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 809.00 | | | 304 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 809.00 | | | 136 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 624.00 | 7 139.00 | | 6 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | 600.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 374.00 | 6 539.00 | | 6 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 303.00 | 41 058.00 | 75 244.00 | 116 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VI Groupe et associés | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 646.00 | 103 402.00 | 75 244.00 | 178 646.00 |