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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 1 450.00 | 1 550.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 15 292.00 | 84 708.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 009.00 | 4 510.00 | 17 499.00 | 22 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 009.00 | 21 252.00 | 288 757.00 | 310 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
BZ Autres créances | 182 177.00 | | 182 177.00 | 182 177.00 |
CF Disponibilités | 226 714.00 | | 226 714.00 | 226 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 946.00 | | 443 946.00 | 443 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 955.00 | 21 252.00 | 732 703.00 | 753 955.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 95 565.00 | 123 149.00 | | 95 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 681.00 | 34 916.00 | | 515 681.00 |
DL TOTAL (I) | 612 896.00 | 159 715.00 | | 612 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 244.00 | 116 303.00 | | 75 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 48 729.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 393.00 | 3 000.00 | | 22 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 501.00 | 8 035.00 | | 21 501.00 |
EA Autres dettes | | 2 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 807.00 | 178 646.00 | | 119 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 703.00 | 338 362.00 | | 732 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 490.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 470.00 | 2 773.00 | | 12 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 750.00 | 88 088.00 | | 591 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 069.00 | 53 172.00 | | 76 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 681.00 | 34 916.00 | | 515 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 762.00 | 7 490.00 | | 13 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 600.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 912.00 | 6 890.00 | | 12 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
UX Autres créances clients | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 244.00 | 23 948.00 | 51 297.00 | 75 244.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 177.00 | 182 177.00 | | 182 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 232.00 | 217 232.00 | | 217 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 807.00 | 68 510.00 | 51 297.00 | 119 807.00 |