| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 3 967.00 | 16 033.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 973.00 | 4 645.00 | 19 328.00 | 23 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 973.00 | 8 612.00 | 35 361.00 | 43 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
084 Disponibilités | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
110 Total général Actif | 68 669.00 | 8 612.00 | 60 057.00 | 68 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 973.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 004.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 651.00 | | | 5 651.00 |