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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 46 223.00 | 27 363.00 | 18 860.00 | 46 223.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 423.00 | 27 363.00 | 22 060.00 | 49 423.00 |
060 Stock marchandises | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
072 Créances – Autres | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
084 Disponibilités | 43 607.00 | | 43 607.00 | 43 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 153.00 | | 55 153.00 | 55 153.00 |
110 Total général Actif | 104 576.00 | 27 363.00 | 77 213.00 | 104 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 259.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 4 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 738.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 217.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 645.00 | 19 498.00 | | 16 645.00 |
214 Production vendue de biens – France | 71 874.00 | | | 71 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 88 658.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 519.00 | 108 156.00 | | 88 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 923.00 | 16 243.00 | | 15 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 386.00 | -3 733.00 | | 1 386.00 |
242 Autres charges externes. | 31 821.00 | 16 581.00 | | 31 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | 1 187.00 | | 1 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 286.00 | 45 213.00 | | 14 286.00 |
252 Charges sociales | 13 216.00 | 13 272.00 | | 13 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 440.00 | 9 311.00 | | 9 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 800.00 | 98 074.00 | | 87 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 719.00 | 10 082.00 | | 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 691.00 | 772.00 | | 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 1 572.00 | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 296.00 | 7 738.00 | | 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 792.00 | | | 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 432.00 | | | 5 432.00 |