| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 733.00 | 5 048.00 | 10 686.00 | 15 733.00 |
040 Immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 725.00 | 5 048.00 | 11 677.00 | 16 725.00 |
060 Stock marchandises | 62 888.00 | | 62 888.00 | 62 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 917.00 | 2 688.00 | 28 229.00 | 30 917.00 |
072 Créances – Autres | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
084 Disponibilités | 357 565.00 | | 357 565.00 | 357 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 534.00 | 2 688.00 | 466 846.00 | 469 534.00 |
110 Total général Actif | 486 259.00 | 7 736.00 | 478 523.00 | 486 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 331.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 699.00 | | | 85 699.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 914.00 | | | 6 914.00 |