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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 118.00 | 6 225.00 | 12 893.00 | 19 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 135.00 | 6 225.00 | 13 910.00 | 20 135.00 |
BT Marchandises | 79 695.00 | | 79 695.00 | 79 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
BZ Autres créances | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
CF Disponibilités | 417 085.00 | | 417 085.00 | 417 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 229.00 | | 555 229.00 | 555 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 364.00 | 6 225.00 | 569 139.00 | 575 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 174 861.00 | 22 176.00 | | 174 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 946.00 | 152 685.00 | | 188 946.00 |
DL TOTAL (I) | 364 907.00 | 175 961.00 | | 364 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 688.00 | 87 444.00 | | 13 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 963.00 | 121 514.00 | | 76 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 105.00 | 62 619.00 | | 26 105.00 |
EA Autres dettes | 87 476.00 | 30 986.00 | | 87 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 232.00 | 302 562.00 | | 204 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 139.00 | 478 523.00 | | 569 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 232.00 | 302 562.00 | | 204 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 725.00 | | 4 812.00 | 16 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 402.00 | 20 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 402.00 | 19 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 733.00 | | 4 787.00 | 15 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | 26.00 | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 048.00 | 2 579.00 | 1 402.00 | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | 2 579.00 | 1 402.00 | 5 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 963.00 | 76 963.00 | | 76 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 476.00 | 87 476.00 | | 87 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VB T. V. A. | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VI Groupe et associés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 466.00 | 58 449.00 | 1 017.00 | 59 466.00 |
VW T.V.A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 232.00 | 204 232.00 | | 204 232.00 |