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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 393.00 | 18 877.00 | 20 516.00 | 39 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251.00 | 1 063.00 | 1 188.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 644.00 | 19 940.00 | 621 704.00 | 641 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CF Disponibilités | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 586.00 | | 39 586.00 | 39 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 230.00 | 19 940.00 | 661 291.00 | 681 230.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 769.00 | 599.00 | | 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 557.00 | 170.00 | | 3 557.00 |
DL TOTAL (I) | 15 326.00 | 11 769.00 | | 15 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 554.00 | 388 644.00 | | 322 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 085.00 | 204 205.00 | | 284 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 420.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 461.00 | 5 923.00 | | 14 461.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 964.00 | 623 192.00 | | 645 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 291.00 | 634 962.00 | | 661 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 378.00 | 121 942.00 | | 390 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 30.00 | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 000.00 | 112 000.00 | | 84 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 443.00 | 111 830.00 | | 80 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 557.00 | 170.00 | | 3 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 644.00 | | | 641 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 311.00 | 8 629.00 | | 11 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 998.00 | 7 879.00 | | 10 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | 750.00 | | 313.00 |