| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 393.00 | 26 755.00 | 12 637.00 | 39 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251.00 | 1 813.00 | 438.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 644.00 | 28 568.00 | 613 075.00 | 641 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CF Disponibilités | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 243.00 | 28 568.00 | 617 675.00 | 646 243.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 326.00 | 769.00 | | 4 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564.00 | 3 557.00 | | 564.00 |
DL TOTAL (I) | 15 891.00 | 15 326.00 | | 15 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 846.00 | 322 554.00 | | 255 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 679.00 | 284 085.00 | | 337 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 864.00 | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 402.00 | 14 461.00 | | 7 402.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 784.00 | 645 964.00 | | 601 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 675.00 | 661 291.00 | | 617 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 745.00 | 390 378.00 | | 413 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 335.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 628.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 001.00 | 84 000.00 | | 84 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 437.00 | 80 443.00 | | 83 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564.00 | 3 557.00 | | 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 644.00 | | | 641 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 940.00 | 8 629.00 | | 19 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 877.00 | 7 879.00 | | 18 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | 750.00 | | 1 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 586.00 | 67 547.00 | 188 039.00 | 255 586.00 |
VI Groupe et associés | 337 679.00 | 337 679.00 | | 337 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 665.00 | | | 66 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 784.00 | 413 745.00 | 188 039.00 | 601 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 581.00 | | 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 006.00 | 2 796.00 | | 3 006.00 |
ST Autres comptes | 7 415.00 | 8 160.00 | | 7 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 608.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 823.00 | 1 189.00 | | 1 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 066.00 | 2 010.00 | | 2 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 461.00 | 10 956.00 | | 11 461.00 |