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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 986.00 | 1 999.00 | 3 987.00 | 5 986.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 130.00 | 45 610.00 | 207 520.00 | 253 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 422.00 | 47 609.00 | 1 105 812.00 | 1 153 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 365.00 | | 215 365.00 | 215 365.00 |
BZ Autres créances | 83 191.00 | | 83 191.00 | 83 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 363 143.00 | | 1 363 143.00 | 1 363 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 416.00 | | 1 667 416.00 | 1 667 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 838.00 | 47 609.00 | 2 773 229.00 | 2 820 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
DG Autres réserves | 123 599.00 | | | 123 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 270.00 | 130 105.00 | | 501 270.00 |
DL TOTAL (I) | 711 375.00 | 210 105.00 | | 711 375.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 485.00 | 1 114 383.00 | | 1 046 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 256.00 | 1 393 683.00 | | 445 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 067.00 | | 3 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 890.00 | 218 870.00 | | 423 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983.00 | | | 983.00 |
EA Autres dettes | 126 677.00 | 75 103.00 | | 126 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 854.00 | 2 805 106.00 | | 2 046 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 229.00 | 3 030 211.00 | | 2 773 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 191.00 | 1 759 457.00 | | 1 069 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 674.00 | | 16 038.00 | 1 137 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 24 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 1 153 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91.00 | 253 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 722.00 | | 1 263.00 | 874 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 146.00 | | 11 075.00 | 242 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 806.00 | | 3 700.00 | 20 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 375.00 | 40 283.00 | 48.00 | 7 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 1 678.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 054.00 | 38 605.00 | 48.00 | 7 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |