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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 285.00 | 5 394.00 | 18 891.00 | 24 285.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 809.00 | 86 072.00 | 217 737.00 | 303 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 399.00 | 91 466.00 | 1 130 933.00 | 1 222 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 790.00 | | 140 790.00 | 140 790.00 |
BZ Autres créances | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
CF Disponibilités | 1 718 390.00 | | 1 718 390.00 | 1 718 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 280.00 | | 1 895 280.00 | 1 895 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 679.00 | 91 466.00 | 3 026 213.00 | 3 117 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 506.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 623 375.00 | 123 599.00 | | 623 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 085.00 | 501 270.00 | | 584 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 459.00 | 711 375.00 | | 1 295 459.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 574.00 | 1 046 485.00 | | 1 043 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 418.00 | 445 256.00 | | 275 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 563.00 | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 970.00 | 423 890.00 | | 290 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 711.00 | 983.00 | | 1 711.00 |
EA Autres dettes | 100 431.00 | 126 677.00 | | 100 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 754.00 | 2 046 854.00 | | 1 715 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 213.00 | 2 773 229.00 | | 3 026 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 395.00 | 1 069 191.00 | | 745 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 422.00 | | 75 242.00 | 1 153 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 264.00 | 1 222 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 264.00 | 303 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 986.00 | | 18 299.00 | 875 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 130.00 | | 56 943.00 | 253 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 609.00 | 50 121.00 | 6 264.00 | 47 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | 3 395.00 | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 610.00 | 46 726.00 | 6 264.00 | 45 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 316.00 | 133 316.00 | | 133 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 431.00 | 100 431.00 | | 100 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
UX Autres créances clients | 140 790.00 | 140 790.00 | | 140 790.00 |
VB T. V. A. | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 574.00 | 73 215.00 | 351 078.00 | 1 043 574.00 |
VI Groupe et associés | 274 685.00 | 274 685.00 | | 274 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 304.00 | | | 70 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 215.00 | | | 73 215.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 196.00 | 176 890.00 | 24 306.00 | 201 196.00 |
VW T.V.A. | 104 309.00 | 104 309.00 | | 104 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 754.00 | 745 395.00 | 351 078.00 | 1 715 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 810.00 | 38 279.00 | | 59 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 060.00 | 16 148.00 | | 9 060.00 |
ST Autres comptes | 280 414.00 | 238 270.00 | | 280 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 002.00 | 69 355.00 | | 100 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 242.00 | 5 836.00 | | 13 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 052.00 | 44 115.00 | | 73 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640 793.00 | 513 534.00 | | 640 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 493.00 | 116 553.00 | | 175 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 476.00 | 323 774.00 | | 389 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |