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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 5 515.00 | 1 869.00 | 3 646.00 | 5 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 693.00 | 16 929.00 | 85 764.00 | 102 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 317.00 | 8 238.00 | 82 079.00 | 90 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 664.00 | 27 036.00 | 222 628.00 | 249 664.00 |
BZ Autres créances | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CF Disponibilités | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 876.00 | 27 036.00 | 234 840.00 | 261 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 372.00 | | | -162 372.00 |
DL TOTAL (I) | -161 372.00 | | | -161 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 078.00 | | | 389 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 212.00 | | | 396 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 840.00 | | | 234 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 212.00 | | | 396 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 603.00 | | 104 603.00 | 104 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 603.00 | | 104 603.00 | 104 603.00 |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 372.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 786.00 | | | 104 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 157.00 | | | 267 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 372.00 | | | -162 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 249 664.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 139.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 036.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 078.00 | 389 078.00 | | 389 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 212.00 | 396 212.00 | | 396 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
ST Autres comptes | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 176.00 | | | 111 176.00 |