| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 451.00 | 60 101.00 | 46 350.00 | 106 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 648.00 | 39 520.00 | 58 128.00 | 97 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 553.00 | 105 136.00 | 172 417.00 | 277 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BZ Autres créances | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CF Disponibilités | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 113.00 | 105 136.00 | 192 978.00 | 298 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 335.00 | 9.00 | | -114 335.00 |
DL TOTAL (I) | -113 325.00 | 1 009.00 | | -113 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 962.00 | 189 157.00 | | 236 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 468.00 | 7 462.00 | | 9 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 713.00 | 9 944.00 | | 13 713.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 303.00 | 207 043.00 | | 306 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 978.00 | 208 053.00 | | 192 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 303.00 | 207 043.00 | | 306 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 582.00 | 19 473.00 | | 4 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 729.00 | 231 162.00 | | 107 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 064.00 | 231 153.00 | | 222 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 335.00 | 9.00 | | -114 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 421.00 | | 24 132.00 | 253 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | 16 800.00 | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 282.00 | | 7 332.00 | 202 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 647.00 | 39 489.00 | | 65 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 647.00 | 39 489.00 | | 65 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 962.00 | 236 962.00 | | 236 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UX Autres créances clients | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 248.00 | | | 133 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 443.00 | | | 59 443.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 303.00 | 306 303.00 | | 306 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 938.00 | 900.00 | | 10 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 523.00 | 14 741.00 | | 17 523.00 |
ST Autres comptes | 22 665.00 | 27 145.00 | | 22 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 487.00 | 10 750.00 | | 52 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 168.00 | 9 660.00 | | 19 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 770.00 | 900.00 | | 13 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 842.00 | 62 296.00 | | 111 842.00 |