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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
CF Disponibilités | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 899.00 | | 484 899.00 | 484 899.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 107 890.00 | | | 107 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 791.00 | 108 290.00 | | 256 791.00 |
DL TOTAL (I) | 369 081.00 | 112 290.00 | | 369 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 755.00 | 353 600.00 | | 64 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | 171 000.00 | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 819.00 | 524 664.00 | | 115 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 899.00 | 636 954.00 | | 484 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 819.00 | 171 064.00 | | 115 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 000.00 | 150 000.00 | | 270 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 209.00 | 41 710.00 | | 13 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 791.00 | 108 290.00 | | 256 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 845.00 | | | 288 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 819.00 | 115 819.00 | | 115 819.00 |