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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
CF Disponibilités | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 712.00 | | 470 712.00 | 470 712.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 364 681.00 | 107 890.00 | | 364 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 978.00 | 256 791.00 | | 95 978.00 |
DL TOTAL (I) | 465 059.00 | 369 081.00 | | 465 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 755.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | 64.00 | | 5 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 654.00 | 115 819.00 | | 5 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 712.00 | 484 899.00 | | 470 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 654.00 | 115 819.00 | | 5 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 424.00 | 270 000.00 | | 102 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 446.00 | 13 209.00 | | 6 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 978.00 | 256 791.00 | | 95 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |