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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 882.00 | 5 355.00 | 16 527.00 | 21 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 882.00 | 5 355.00 | 16 527.00 | 21 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 193.00 | | 974 193.00 | 974 193.00 |
BZ Autres créances | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 358 773.00 | | 358 773.00 | 358 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 105.00 | | 1 413 105.00 | 1 413 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 986.00 | 5 355.00 | 1 429 631.00 | 1 434 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DH Report à nouveau | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
DL TOTAL (I) | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 310.00 | | | 375 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 228.00 | | | 611 228.00 |
EA Autres dettes | 55 130.00 | | | 55 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 668.00 | | | 1 376 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 631.00 | | | 1 429 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 668.00 | | | 1 376 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 484 555.00 | 51 793.00 | 2 536 348.00 | 2 484 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 555.00 | 51 793.00 | 2 536 348.00 | 2 484 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 436.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 057.00 | | | 2 542 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 385.00 | | | 2 517 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 039.00 | | 16 842.00 | 5 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 039.00 | | 16 842.00 | 5 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919.00 | 4 436.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | 4 436.00 | | 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 310.00 | 375 310.00 | | 375 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 896.00 | 103 896.00 | | 103 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 543.00 | 164 543.00 | | 164 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
UX Autres créances clients | 974 193.00 | 974 193.00 | | 974 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 331.00 | 994 331.00 | | 994 331.00 |
VW T.V.A. | 291 440.00 | 291 440.00 | | 291 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 668.00 | 1 376 668.00 | | 1 376 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
ST Autres comptes | 112 495.00 | | | 112 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
YT Sous‐traitance | 305 694.00 | | | 305 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 360.00 | | | 447 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 066.00 | | | 423 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |