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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 168.00 | 16 603.00 | 38 565.00 | 55 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 168.00 | 16 603.00 | 38 565.00 | 55 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 575.00 | | 1 192 575.00 | 1 192 575.00 |
BZ Autres créances | 49 968.00 | | 49 968.00 | 49 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 241 169.00 | | 241 169.00 | 241 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 711.00 | | 1 503 711.00 | 1 503 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 879.00 | 16 603.00 | 1 542 276.00 | 1 558 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DH Report à nouveau | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
DL TOTAL (I) | 84 035.00 | | | 84 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 366.00 | | | 84 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 251.00 | | | 377 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 893.00 | | | 779 893.00 |
EA Autres dettes | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 241.00 | | | 1 458 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 276.00 | | | 1 542 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 241.00 | | | 1 458 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 882.00 | | 33 287.00 | 21 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 882.00 | | 33 287.00 | 21 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 355.00 | 11 248.00 | | 5 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 355.00 | 11 248.00 | | 5 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 251.00 | 377 251.00 | | 377 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 063.00 | 155 063.00 | | 155 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 906.00 | 195 906.00 | | 195 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 731.00 | 96 731.00 | | 96 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 575.00 | 1 192 575.00 | | 1 192 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 366.00 | 84 366.00 | | 84 366.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 408.00 | 54 408.00 | | 54 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 542.00 | 1 242 542.00 | | 1 242 542.00 |
VW T.V.A. | 374 516.00 | 374 516.00 | | 374 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 241.00 | 1 458 241.00 | | 1 458 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
ST Autres comptes | 136 893.00 | | | 136 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 596 411.00 | | | 596 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 270.00 | | | 623 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 538.00 | | | 748 538.00 |