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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 707.00 | 3 686.00 | 10 021.00 | 13 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 853.00 | 679.00 | 4 173.00 | 4 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 455.00 | 38 555.00 | 340 899.00 | 379 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 757.00 | 57 999.00 | 457 758.00 | 515 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 774.00 | 100 921.00 | 812 852.00 | 913 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
BZ Autres créances | 63 113.00 | | 63 113.00 | 63 113.00 |
CF Disponibilités | 551 094.00 | | 551 094.00 | 551 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 285.00 | | 670 285.00 | 670 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 060.00 | 100 921.00 | 1 483 138.00 | 1 584 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 054.00 | | | 185 054.00 |
DL TOTAL (I) | 225 054.00 | | | 225 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 469.00 | | | 733 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 003.00 | | | 278 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 906.00 | | | 104 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 704.00 | | | 141 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 084.00 | | | 1 258 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 138.00 | | | 1 483 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 913 774.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 212.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 100 921.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 686.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 679.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 906.00 | 104 906.00 | | 104 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 670.00 | 94 670.00 | | 94 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
UX Autres créances clients | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 469.00 | 132 538.00 | 600 931.00 | 733 469.00 |
VI Groupe et associés | 278 003.00 | 278 003.00 | | 278 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 590.00 | | | 116 590.00 |
VP Divers | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 261.00 | 94 261.00 | | 94 261.00 |
VW T.V.A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 084.00 | 657 153.00 | 600 931.00 | 1 258 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |