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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 708.00 | 9 757.00 | 3 951.00 | 13 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 853.00 | 1 974.00 | 2 880.00 | 4 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 011.00 | 154 389.00 | 228 622.00 | 383 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 581.00 | 177 027.00 | 398 554.00 | 575 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 153.00 | 343 147.00 | 634 006.00 | 977 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
BT Marchandises | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
BZ Autres créances | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
CF Disponibilités | 1 124 382.00 | | 1 124 382.00 | 1 124 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 251.00 | | 1 252 251.00 | 1 252 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 404.00 | 343 147.00 | 1 886 257.00 | 2 229 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 063.00 | | | 55 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 272.00 | 59 063.00 | | 170 272.00 |
DL TOTAL (I) | 269 335.00 | 99 063.00 | | 269 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 049.00 | 733 410.00 | | 708 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 332.00 | 278 063.00 | | 624 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 020.00 | 104 906.00 | | 140 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 522.00 | 130 825.00 | | 144 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 922.00 | 1 247 204.00 | | 1 616 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 257.00 | 1 346 268.00 | | 1 886 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 774.00 | | 63 379.00 | 913 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 213.00 | | 63 379.00 | 895 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 969.00 | 104 411.00 | | 238 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 711.00 | 3 046.00 | | 6 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 647.00 | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 931.00 | 100 717.00 | | 230 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 020.00 | 140 020.00 | | 140 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 522.00 | 144 522.00 | | 144 522.00 |
UX Autres créances clients | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 987.00 | 145 642.00 | 562 345.00 | 707 987.00 |
VI Groupe et associés | 624 332.00 | 624 332.00 | | 624 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 423.00 | | | 90 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 821.00 | 99 821.00 | | 99 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 922.00 | 1 054 577.00 | 562 345.00 | 1 616 922.00 |