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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 940.00 | 1 203.00 | 4 737.00 | 5 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 309.00 | 8 867.00 | 81 442.00 | 90 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 383.00 | 2 546.00 | 39 837.00 | 42 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 063.00 | 12 616.00 | 158 447.00 | 171 063.00 |
BT Marchandises | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BZ Autres créances | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CF Disponibilités | 106 431.00 | | 106 431.00 | 106 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 744.00 | | 119 744.00 | 119 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 807.00 | 12 616.00 | 278 191.00 | 290 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
DL TOTAL (I) | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 285.00 | | | 124 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 417.00 | | | 73 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 358.00 | | | 253 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 191.00 | | | 278 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 225.00 | | | 149 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 963.00 | | 458 963.00 | 458 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 963.00 | | 458 963.00 | 458 963.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 616.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 976.00 | | | 458 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 142.00 | | | 436 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 171 063.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 940.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 431.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 616.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 285.00 | 20 152.00 | 104 133.00 | 124 285.00 |
VI Groupe et associés | 73 417.00 | 73 417.00 | | 73 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 470.00 | | | 157 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 358.00 | 149 225.00 | 104 133.00 | 253 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
ST Autres comptes | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 957.00 | | | 79 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |